Minted Lab

엘리엇 파동이란

미국의 회계사 출신 랠프 넬슨 엘리엇이 1938년 <파동이론> 저서로 발표한 이론으로 21세기에 와서도 여전히 각광받고 있는 주식등락 예측 기법입니다.

엘리엇 파동은 크게 총 8파로 구성되어져 있습니다.

상승 5파와 하락 3파로 이루어진 엘리엇 파동은 3법칙을 꼭 지켜야만 엘리엇 파동의 상승추세 흐름을 타며 차트는 올라가게 됩니다.

엘리엇 상승파동에 따른 투자방법

상승 1파

엘리엇 파동 상승추세가 처음 시작되는 지점으로 바닥에 접해있고 상승폭이 적은것은 물론 곧바로 하락2파가 발생하기 때문에 사실상 매수하기가 쉽지 않는 구간입니다. 절대로 저점이 깨지는 흐름이 나와서는 안됩니다.

하락 2파

하락 2파는 하락하는 구간에서 상승 1파의 38.2% ~ 61.8%에서 상승 3파동의 반등이 나오게 됩니다. 즉 이때 매수를 해야 하는 구간이며 3파동을 가기위한 반등흐름이 나오지 않는다면 엘리엇파동에 맞지 않는 차트가 됩니다. 반등의 흐름이 나왔다 하면 가장 매수하기 좋은 구간이 바로 하락2파 구간입니다. 공격적인 매매가 필요합니다. 

38.2%~61.8% 어디서 많이 본 수치 아닌가요? 피보나치 수열 수치대로 매수를 하면 되십니다.

상승 3파

상승 파동중 가장 길고 높은 상승을 하는 구간입니다. 많은 투자자들이 매수에 참여하는 구간이죠. 또한 하락2파에 의한 매수를 소액으로 끝낸 투자자라면 불타기 하는 구간이기도 합니다. 그만큼 상승폭이 크고 길게 이어집니다. 3파동은 1파동보다 1.618배, 드물게는 2.618배 까지 상승이 나올 수 있습니다.

하락 4파

3파동의 상승 이후 조정으로 쉬어가는 구간입니다. 위에서 말씀드린데로 1파동의 고점부근에 근접하지 않고 차트가 깨지지 않는다면 지속적으로 보유해가는 구간이기도 합니다. 하지만 코인쪽에서는 실상 익항옳(익절은 항상 옳다)을 실현하는 구간이 되기도 하죠. 작은 3개파동으로 구성되고 하락폭은 38.2% 까지 나오는 경우가 많습니다. 변화가 가장 심하죠.

상승 5파

마지막 불태우는 불꽃 같은 구간으로 상승3파동이 만들어놓은 고점을 뚫을 경우 강력한 시세 분출이 되는 구간입니다. 하지만 반대로 뚫지 못하고 저항에 걸려 내려온다면 곧바로 매도를 때려야 하는 구간이기도 합니다. 상승 5파는 상당히 조심해야 하는 구간이기도 한데 이유는 바로 하락 A파동이 시작 되기 전 상승 마지막 파동이기 때문입니다. 하락 파동이 본격적으로 시작되는 만큼 속임수가 많이 나오게 됩니다.

엘리엇 하락파동에 따른 투자방법

하락 A파

하락추세가 시작되는 곳으로 짧지만 급격한 하락으로 공포심을 유발하게 되는 구간입니다. A파동은 4파동의 저점을 깨서는 안됩니다.

하락 B파

급격한 하락으로 하따를 잡는 투자자들이나 기술적 분석에 의해 투자한 투자자들이 늘어나면서 반등하게 되는 구간입니다. B파동은 최소 31.8%, 드물게는 61.8% 상승할 수 있습니다. 하락B파는 매도 할 수 있는 마지막 구간이기 때문에 물린게 있다면 반드시 매도 하셔야 합니다.

하락 C파

완전한 하락 추세로 돌아선 것을 확인 가능한 파동으로 하락폭도 길며 꾸준하게 하락할 수 있는 구간입니다. 공포에 의한 투매가 이어지는 구간이며 C파동은 생각지도 못한 가격대까지 차트를 끌고 내려 갈 수 있습니다.

※ 엘리엇 파동이론은 주관적 견해가 많이 개입되며, 지표에 100%는 없다는 점을 꼭 기억하시기 바랍니다!

이러한 엘리엇 파동을 실제 차트로 살펴본다면

이런 그림이 되겠습니다.

엘리엇 파동을 활용한 전망을 해보자면 다음과 같습니다.

상승 1파의 상승 기간(27 JUL 11:30 부터 27 JUL 16:25)이 약 4시간 정도인 것을 감안할 때, 하락 2파의 예상 조정 기간(1시간 20분)동안 38.2%의 하락과 61.8%의 하락이 나올 수 있다는 것을 생각하며 분할 매수하겠습니다.  
예상 조정 기간(상승 1파의 1/3 시간)이 흐른 27 JUL 17:45 부터 상승 3파, 즉 강세 전환을 기대합니다. 또한 항상 파동의 흐름을 깨는지 주의하며 살펴보고 깨진다면 손절하겠습니다.

오늘은 엘리엇 파동에 따른 간단한 매매방법을 알아 보았습니다.

사실 상승 1파를 간파하기란 쉽지 않으며 매수를 한다면 상승2파 혹은 상승 3파의 초입이 가장 매매하기 좋은 구간이며 상승2파동에서 상승1파에 따른 피보나치 분석법으로 매수를 하여 3파에 익절이 가장 안전한 구간이라고 생각됩니다. 물론 상승5파의 마지막 불꽃을 쫒아 매매하는 분들도 계시지만 다가올 하락A파를 맞는다면...참담하기에 안전한 매매를 추천드립니다.

엘리엇 파동은 큰 파동안에 작은 파동이 지속적으로 이어지며 만들어 지기 때문에 차트에 익숙하지 않은 분들은 설명을 대입하여 꼭 확인해 보시고 공부해 보시길 바랍니다^^

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이동 평균선??

주가 이동의 평균치를 선으로 이어서 나타낸 것을 주가 이동 평균선이라고 하며 5일선 10일선 20일 60일 120 일등 일정 종가 가격을 평균치로 나타낸다. 이동 평균선은 시인성 이 매우 뛰어나기 때문에 차트를 보는 이들이라면 빼놓을 수 없는 지표 중 하나로 봅니다.

단기 이동 평균선은 보통 5일선 10일선을 말하며 단기 매매 혹은 스윙을 하는 분들이 주로 보는 지표 이며

20일선은 일명 생명선, 심리선, 세력선으로 불리며 20일선을 이탈하면 상승보다는 하락 심리가 크고 20일선을 돌파하면 하락 심리보다는 상승 심리가 크다고 볼 수 있습니다.

60일선은 중기 이동 평균선으로 위에 언급한 평균 선들 보다는 비교적 장기 이동 평균선으로 볼 수 있으며 장기 투자를 목적으로 하시는 분들이 보거나 말 그대로 장기적인 추세 관점을 볼 때 도 사용한다

120일선 또한 60일 선과 마찬가지로 장기 이동 평균선에 속하며 이 또한 장기적인 추세를 보기 위해 사용한다.

하지만 차트는 어디까지나 예측을 하고 대응을 하기 위한 도구일 뿐 100% 맞는다는 보장이 없다. 특히 24시간 돌아가는 코인판에선 더더욱 차트 만으로 매매를 할 수 없다. 그럼에도 차트를 보는 이유는 무작정 매매를 하고 아무 생각 없이 존버 하는 등의 행위를 조금이라도 줄일 수 있고 조금이라도 손해를 덜 볼 수 있기 때문에 차트를 보아야 하는 이유이다.

또한 위에는 5 10 20 60 120 일등을 소개하였지만 정답은 없기 때문에 자신에게 가장 잘 맞는 이동 평균선을 찾아야만 한다. 필자의 경우는 어떠한 분이 99일선을 추천해주셔서 99일선으로 볼 때도 간혹 있다.

이동 평균선을 보는 이유 중 또 한 가지로는 저항과 지지를 알 수 있는 지표로  쓰일 수 있다.

해당 구간은 바이낸스 비트코인의 2월부터 8월까지의 USDT의 차트이다. 

검은색선 5일선

주황 색선 20일선 

보라 색선 99일선

을 각각 나타내고 있으며 주황색 빨간색 원처럼 20일 선을 꾸준히 지지하며 이탈하지 않으며 꾸준히 상승세를 이어왔으며 파란색 동그라미에서 5일선이 꺾이고 생명선인 20일선에서 지지하지 못하고 다시 내 고려 가는 듯 보였으나 크게 이탈하지 않고 20일선을 돌파하며 상승 추세를 이어 간 것을 확인할 수 있습니다. 이처럼 20일 선으로 상승 추세일 때는 지지선이 었다가 하락 추세일때는 저항이 될 수도 있습니다. 이러한 부분을 보고 매매에 참고하여 여러분의 자산을 지키시길 바랍니다.

차트는 단지 여러분의 매매를 도와주기 위한 도구일 뿐 100% 맞는다는 보장은 어디에도 없습니다. 

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